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基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利业绩股票A类 2019-06-27 1.0433 1.0433 1.04%
泰达宏利业绩股票C类 2019-06-27 1.0329 1.0329 1.03%
泰达宏利首选企业股票 2019-06-27 1.1972 1.9172 1.52%
泰达转型机遇股票 2019-06-27 0.8610 1.0810 2.38%
泰达宏利量化股票 2019-06-27 0.9380 0.9380 0.86%
泰达宏利港股通股票A 2019-06-27 1.1530 1.1530 1.62%
泰达宏利港股通股票C 2019-06-27 1.1775 1.1775 1.61%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利成长混合 2019-06-27 1.3393 3.5343 2.07%
泰达宏利周期混合 2019-06-27 1.2027 3.2477 1.33%
泰达宏利稳定混合 2019-06-27 1.3020 3.2420 2.01%
泰达宏利行业混合 2019-06-27 3.3464 5.1514 1.63%
泰达宏利风险预算混合 2019-06-27 1.0505 3.0055 0.46%
泰达宏利效率优选混合(LOF) 2019-06-27 1.3229 3.1818 1.31%
泰达宏利市值优选混合 2019-06-27 0.8015 0.8015 1.52%
泰达宏利品质生活混合 2019-06-27 0.7240 1.1840 1.54%
泰达宏利红利先锋混合 2019-06-27 1.0310 1.6010 0.88%
泰达宏利领先中小盘混合 2019-06-27 0.9260 0.9260 1.76%
泰达宏利逆向混合 2019-06-27 1.5100 2.3700 1.07%
泰达宏利宏达混合A 2019-06-27 1.2220 1.4120 0.25%
泰达宏利宏达混合B 2019-06-27 1.1850 1.3750 0.25%
泰达改革动力混合A 2019-06-27 1.2444 1.4744 1.23%
泰达改革动力混合C 2019-06-27 1.2814 1.2814 1.23%
泰达宏利创盈混合A 2019-06-27 1.4420 1.4420 0.14%
泰达宏利创盈混合B 2019-06-27 1.4110 1.4110 0.14%
泰达宏利复兴混合 2019-06-27 0.9600 0.9600 1.69%
泰达宏利新起点混合A 2019-06-27 1.2200 1.2200 0.00%
泰达宏利新起点混合B 2019-06-27 1.2200 1.2200 0.08%
泰达宏利蓝筹混合 2019-06-27 0.6760 0.6760 1.65%
泰达宏利创益混合A 2019-06-27 1.3100 1.3100 0.15%
泰达宏利创益混合B 2019-06-27 1.3100 1.3100 0.15%
泰达宏利新思路混合A 2019-06-27 1.1350 1.1750 0.89%
泰达宏利新思路混合B 2019-06-27 1.1350 1.1750 0.89%
泰达宏利绝对混合 2019-03-04 0.9650 0.9650 0.00%
泰达宏利大数据混合A 2019-06-27 1.1982 1.1982 1.18%
泰达宏利大数据混合C 2019-06-27 1.1932 1.1932 1.18%
泰达宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰达宏利定宏混合 2019-06-27 1.0860 1.0860 0.37%
泰达宏利启智混合A 2019-03-04 1.0895 1.0895 0.00%
泰达宏利启智混合C 2019-03-04 1.0790 1.0790 0.00%
泰达宏利创金混合A 2019-06-27 1.1962 1.2442 0.09%
泰达宏利创金混合C 2019-06-27 1.1899 1.2349 0.09%
泰达睿智稳健混合 2019-06-27 0.9257 0.9257 0.77%
泰达睿选稳健混合 2019-06-27 0.9969 0.9969 0.73%
泰达宏利启明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰达宏利启明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰达宏利启泽混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰达宏利启泽混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰达宏利启惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰达宏利启惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰达宏利启迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰达宏利启迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰达宏利启富混合A 2019-06-27 1.1174 1.1174 0.38%
泰达宏利启富混合C 2019-06-27 1.1086 1.1086 0.37%
泰达宏利全能混合A(FOF) 2019-06-25 1.0288 1.0288 0.00%
泰达宏利全能混合C(FOF) 2019-06-25 1.0226 1.0226 0.00%
泰达宏利绩优灵活混合 2019-06-27 1.1722 1.1722 1.62%
泰和养老FOF 2019-06-25 1.0421 1.0421 0.00%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利沪深300A 2019-06-27 1.4992 1.9392 1.18%
泰达宏利沪深300C 2019-06-27 1.5068 1.5068 1.18%
泰达宏利500指数分级 2019-06-27 0.8802 2.0585 1.11%
泰达500A 2019-06-27 1.0241 1.4371 0.02%
泰达500B 2019-06-27 0.7843 2.4729 2.10%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利金利债券基金 2019-06-27 1.0332 1.0681 0.04%
泰达宏利交利债券A类 2019-06-27 1.0476 1.0776 0.04%
泰达宏利交利债券C类 2019-06-27 1.0476 1.0776 0.04%
泰达宏利集利债券A 2019-06-27 1.3341 1.7901 0.17%
泰达宏利集利债券C 2019-06-27 1.2606 1.7176 0.17%
泰达宏利聚利债券(LOF) 2019-06-27 1.0530 1.6020 0.48%
聚利A 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
聚利B 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
泰达信用合利债券A 2018-11-13 0.9760 1.3020 0.00%
泰达信用合利债券B 2018-11-13 0.9740 1.2860 0.00%
泰达宏利收益债券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰达宏利收益债券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰达宏利瑞利债券A 2019-05-29 1.0000 1.1840 0.00%
泰达宏利瑞利债券B 2019-05-29 1.0000 1.2670 0.00%
泰达宏利淘利债券A 2019-06-27 1.0846 1.3345 0.02%
泰达宏利淘利债券C 2019-06-27 1.0725 1.3204 0.02%
泰达多元回报债券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰达多元回报债券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰达宏利汇利债券A 2019-06-27 1.0728 1.0788 0.03%
泰达宏利汇利债券C 2019-06-27 1.0700 1.0800 0.03%
泰达宏利纯利债券A 2019-06-27 1.0101 1.0959 0.01%
泰达宏利纯利债券C 2019-06-27 1.0095 1.0898 0.01%
泰达宏利恒利债券A 2019-06-27 1.0454 1.1194 0.02%
泰达宏利恒利债券C 2019-06-27 1.0413 1.1093 0.03%
泰达宏利溢利债券A 2019-06-27 1.0059 1.0982 0.00%
泰达宏利溢利债券C 2019-06-27 1.0051 1.0888 0.00%
泰达宏利泽利定期债券 2019-06-27 1.0247 1.0408 0.04%
泰达宏利添利债券A 2019-06-27 1.0128 1.0128 0.02%
泰达宏利添利债券C 2019-06-27 1.0115 1.0115 0.01%
基金名称 日期 每万份基金净收益 七日年化收益率
泰达宏利活期友货币A 2019-06-27 0.7174 2.9640%
泰达宏利活期友货币B 2019-06-27 0.7803 3.2060%
泰达宏利货币A 2019-06-27 0.8299 2.8590%
泰达宏利货币B 2019-06-27 0.8963 3.1080%
泰达宏利京元宝货币A 2019-06-27 0.6284 2.5750%
泰达宏利京元宝货币B 2019-06-27 0.6945 2.8220%
泰达宏利京天宝货币A 2018-10-22 0.0 0.0000%
泰达宏利京天宝货币B 2018-10-22 0.0 0.0000%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
泰达宏利亚洲债券A 2019-06-26 1.0387 1.0387 0.00%
泰达宏利亚洲债券C 2019-06-26 1.0273 1.0273 0.00%
泰达印度机会股票 2019-06-26 1.0608 1.0608 0.00%

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